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作者:凯时官方|访问www.kaishi.wang  来源:  时间:2022-05-01 05:06  点击:

  专用机械:规模。保持稳定,结构上以:其他专“用机械为主、冶金矿。采化工/楼宇设备配置比例环比提升。过去一年基金重仓股配置专用设备稳定在500-600亿元,占机械设备持仓规模53%,环比提升2.7pct。结构上看,其他专、用设?备持仓!规模!小幅回落,持仓基金数量显著提升。

  22Q1其他专用设备持仓499亿元,环比下降0.7%;持仓基金数1218支,环比上升:38.7%。冶金矿采化工设备(后文统称上游类设备)?受上游油气、矿山等行业高、景气度影响,配置比例回暖。22Q1基金配置比例达0.18%,环比;提升0.03p!ct;低配?比例0.05%,环比上升!0.02p。ct。

  受:稳增长政策及基建复苏推动,22Q1工程机械持仓规模达21亿元,环比提升;6.4pct;持仓基,金数”量达;到125家,环比增加、89.4%。22Q;1配?置比例:达0.07%,环比基、本持平;低配比例,0.5%,环比:下降0.06p、ct。

  通用机械:配置规模。略有提升,其他!通用机械、机床工具配?置!比例增加。22Q1通用机械配置规?模达到352亿元,环比提,升0.7%;持仓!基金数!量达“到741个,创历史新。高,环比提?升36.7%。结构上看,其他通用、机“械:超配比例:持续?提升。22Q1其、他通:用机械,基金配;置比例0.77%,环比略有、下。降,行业超配比例持续提高,21Q1超配比例为0.4%,环比提升、0.05个百!分点。机床工具、模具磨,料配“置规、模占机;械设、备行业持仓比例有所修复,环比分别提升0.37/0.4个百分点重仓,个股:本季度重仓基金数量排满前?五的是汇川技术、先导智能、晶盛机电、三一。重工和“迈为股份;重仓基金;数量增。长前三。的公、司为汇川?技?术、先导智能、帝尔激光。持股市”值前三是、汇川技术、先导智能、晶盛机电;持股:占流通,股比增加;前、三为帝尔激:光、新莱应材和青鸟消防。

  投资。建议:建议关注(1)”聚焦上游,通胀链受益标的。包括杰瑞股?份、迪威尔、力量钻石等,关注”中海油服、德石股份;(2)聚、焦先”进制造业,景气度持续加速“的新兴成长领域。推荐先导智能、利元亨、恒润股份、新强联、捷佳伟创、迈为股份、永创智能,关注”帝尔激光、海目星;(3)等”待”稳增长措、施,落地,包括工、程机械。和?通用自动。化板块。推荐、关注三:一重工、恒立液压、欧科亿、华锐精密、国茂股份、柏楚电;子等。

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